(基金代码:001003)
债券型
中低风险(R2)
5.93%
近一年涨跌幅
1.3549
净值 (2025-01-14)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.16
过去一周
-0.06
过去一月
0.28
过去一季
3.00
过去半年
3.89
过去一年
5.93
过去三年
7.40
过去五年
26.18
成立以来
211.22
日期
净值
累计净值
2025-01-14
1.3549
2.2499
2025-01-13
1.3528
2.2478
2025-01-10
1.3536
2.2486
2025-01-09
1.3543
2.2493
2025-01-08
1.3552
2.2502
2025-01-07
1.3557
2.2507
2025-01-06
1.3555
2.2505
2025-01-03
1.3556
2.2506
2025-01-02
1.3549
2.2499
2024-12-31
1.3527
2.2477
2024-12-30
1.3517
2.2467
2024-12-27
1.3519
2.2469
2024-12-26
1.3494
2.2444
2024-12-25
1.3482
2.2432
2024-12-24
1.3499
2.2449
2024-12-23
1.3505
2.2455
2024-12-20
1.3515
2.2465
2024-12-19
1.3582
2.2432
2024-12-18
1.3587
2.2437
截止日期:2025-01-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.30%
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