(基金代码:001003)
债券型
中低风险(R2)
3.03%
近一年涨跌幅
1.313
净值 (2024-09-13)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史收益
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.90
过去一周
-0.19
过去一月
-0.02
过去一季
-0.30
过去半年
1.38
过去一年
3.03
过去两年
--
过去三年
3.04
过去四年
--
过去五年
25.90
成立以来
199.28
日期
净值
累计净值
2024-09-13
1.3126
2.1976
2024-09-12
1.3135
2.1985
2024-09-11
1.3135
2.1985
2024-09-10
1.3129
2.1979
2024-09-09
1.3144
2.1994
2024-09-06
1.3151
2.2001
2024-09-05
1.3157
2.2007
2024-09-04
1.3132
2.1982
2024-09-03
1.3123
2.1973
2024-09-02
1.3111
2.1961
2024-08-30
1.3115
2.1965
2024-08-29
1.3085
2.1935
2024-08-28
1.3056
2.1906
2024-08-27
1.3044
2.1894
2024-08-26
1.3067
2.1917
2024-08-23
1.3053
2.1903
2024-08-22
1.3058
2.1908
2024-08-21
1.3069
2.1919
2024-08-20
1.3074
2.1924
截止日期:2024-09-13
数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.30%
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