基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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（基金代码：001003）

债券型

中低风险(R2)

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3.03%

近一年涨跌幅

1.313

净值（2024-09-13）

-0.07%

日涨跌幅

基金经理

吴彬吴凡

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史收益

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

1.90

过去一周

-0.19

过去一月

-0.02

过去一季

-0.30

过去半年

1.38

过去一年

3.03

过去两年

--

过去三年

3.04

过去四年

--

过去五年

25.90

成立以来

199.28

日期

净值

累计净值

2024-09-13

1.3126

2.1976

2024-09-12

1.3135

2.1985

2024-09-11

1.3135

2.1985

2024-09-10

1.3129

2.1979

2024-09-09

1.3144

2.1994

2024-09-06

1.3151

2.2001

2024-09-05

1.3157

2.2007

2024-09-04

1.3132

2.1982

2024-09-03

1.3123

2.1973

2024-09-02

1.3111

2.1961

2024-08-30

1.3115

2.1965

2024-08-29

1.3085

2.1935

2024-08-28

1.3056

2.1906

2024-08-27

1.3044

2.1894

2024-08-26

1.3067

2.1917

2024-08-23

1.3053

2.1903

2024-08-22

1.3058

2.1908

2024-08-21

1.3069

2.1919

2024-08-20

1.3074

2.1924

截止日期：2024-09-13

数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

申购费率

收费方式

条件

费率

前端

0.00%

　

基金赎回费率

条件

费率

持有期限 < 7日

1.50%

持有期限 ≥ 7日

0.00%

基金运作费

基金管理费

0.60%

基金托管费

0.20%

销售服务费

0.30%

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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