长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-08-09 | 1.0339 | 1.0859 |
| 2019-08-08 | 1.0336 | 1.0856 |
| 2019-08-07 | 1.0335 | 1.0855 |
| 2019-08-06 | 1.0333 | 1.0853 |
| 2019-08-02 | 1.0324 | 1.0844 |
| 2019-07-26 | 1.0306 | 1.0826 |
| 2019-07-19 | 1.0296 | 1.0816 |
| 2019-07-12 | 1.0286 | 1.0806 |
| 2019-07-05 | 1.0280 | 1.0800 |
| 2019-06-30 | 1.0260 | 1.0780 |
| 2019-06-28 | 1.0258 | 1.0778 |
| 2019-06-21 | 1.0241 | 1.0761 |
| 2019-06-14 | 1.0522 | 1.0742 |
| 2019-06-12 | 1.0519 | 1.0739 |
| 2019-06-06 | 1.0519 | 1.0739 |
| 2019-05-31 | 1.0514 | 1.0734 |
| 2019-05-24 | 1.0517 | 1.0737 |
| 2019-05-17 | 1.0518 | 1.0738 |
| 2019-05-10 | 1.0502 | 1.0722 |
| 2019-05-06 | 1.0477 | 1.0697 |