长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2018-02-27 | 1.0108 | 1.0128 |
| 2018-02-26 | 1.0107 | 1.0127 |
| 2018-02-23 | 1.0103 | 1.0123 |
| 2018-02-14 | 1.0091 | 1.0111 |
| 2018-02-09 | 1.0085 | 1.0105 |
| 2018-02-02 | 1.0074 | 1.0094 |
| 2018-01-26 | 1.0064 | 1.0084 |
| 2018-01-19 | 1.0055 | 1.0075 |
| 2018-01-12 | 1.0046 | 1.0066 |
| 2018-01-05 | 1.0045 | 1.0065 |
| 2017-12-31 | 1.0015 | 1.0035 |
| 2017-12-29 | 1.0013 | 1.0033 |
| 2017-12-22 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2017-12-21 | 1.0023 | 1.0023 |
| 2017-12-15 | 1.0021 | 1.0021 |
| 2017-12-08 | 1.0015 | 1.0015 |
| 2017-12-01 | 1.0008 | 1.0008 |
| 2017-11-24 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2017-11-23 | 1.0000 | 1.0000 |