长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.0040 |
| 2019-12-02 | 2019-12-04 | 0.0300 |
| 2019-06-19 | 2019-06-21 | 0.0300 |
| 2018-06-01 | 2018-06-05 | 0.0200 |
| 2017-12-27 | 2017-12-29 | 0.0020 |