长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 |
| 2020-01-08 | 1.0188 | 1.1008 |
| 2020-01-03 | 1.0177 | 1.0997 |
| 2019-12-31 | 1.0180 | 1.1000 |
| 2019-12-27 | 1.0173 | 1.0993 |
| 2019-12-20 | 1.0147 | 1.0967 |
| 2019-12-13 | 1.0133 | 1.0953 |
| 2019-12-06 | 1.0121 | 1.0941 |
| 2019-12-05 | 1.0122 | 1.0942 |
| 2019-12-04 | 1.0121 | 1.0941 |
| 2019-12-03 | 1.0119 | 1.0939 |
| 2019-12-02 | 1.0115 | 1.0935 |
| 2019-11-29 | 1.0416 | 1.0936 |
| 2019-11-28 | 1.0413 | 1.0933 |
| 2019-11-27 | 1.0410 | 1.0930 |
| 2019-11-26 | 1.0410 | 1.0930 |
| 2019-11-25 | 1.0408 | 1.0928 |
| 2019-11-22 | 1.0411 | 1.0931 |
| 2019-11-21 | 1.0412 | 1.0932 |
| 2019-11-20 | 1.0408 | 1.0928 |