长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 151160.70 | 99.21 |
| 现金 | 544.68 | 0.36 |
| 债券市值(不含国债) | 163359.90 | 107.21 |
| 债券市值总计 | 163359.90 | 107.21 |
| 政策性金融债 | 102179.90 | 67.06 |
| 资产支持证券 | 12199.20 | 8.01 |