长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 150304 | 15进出04 | 290.00 | 29293.00 | 19.22 |
| 160404 | 16农发04 | 150.00 | 15074.00 | 9.89 |
| 156945 | 华发R1优 | 120.00 | 12199.00 | 8.01 |
| 1928017 | 19兴业绿色金融01 | 100.00 | 10101.00 | 6.63 |
| 150221 | 15国开21 | 100.00 | 10088.00 | 6.62 |