长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 150508.64 | 449525.13 | 499361.23 | 599049.03 |
| 持有人户数 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 户均持有份额 | 501695461.30 | 1498417106.16 | 1664537444.76 | 1996830100.89 |
| 机构持有份额 | 1505086383.89 | 4495251318.49 | 4993612334.28 | 5990490302.68 |
| 机构持有比例 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 个人持有份额 | --- | --- | --- | --- |
| 个人持有比列 | --- | --- | --- | --- |