长江乐盈定期开放
(005158)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0196 | 1.1016 | 0.01% | 2017-11-24 | 债券型 |
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长江乐盈定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-11-19 | 1.0404 | 1.0924 |
| 2019-11-15 | 1.0384 | 1.0904 |
| 2019-11-08 | 1.0369 | 1.0889 |
| 2019-11-01 | 1.0357 | 1.0877 |
| 2019-10-25 | 1.0374 | 1.0894 |
| 2019-10-18 | 1.0375 | 1.0895 |
| 2019-10-11 | 1.0372 | 1.0892 |
| 2019-09-30 | 1.0363 | 1.0883 |
| 2019-09-27 | 1.0360 | 1.0880 |
| 2019-09-20 | 1.0360 | 1.0880 |
| 2019-09-12 | 1.0357 | 1.0877 |
| 2019-09-06 | 1.0358 | 1.0878 |
| 2019-08-30 | 1.0342 | 1.0862 |
| 2019-08-23 | 1.0346 | 1.0866 |
| 2019-08-19 | 1.0348 | 1.0868 |
| 2019-08-16 | 1.0345 | 1.0865 |
| 2019-08-15 | 1.0344 | 1.0864 |
| 2019-08-14 | 1.0344 | 1.0864 |
| 2019-08-13 | 1.0343 | 1.0863 |
| 2019-08-12 | 1.0339 | 1.0859 |