长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
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长江乐丰纯债定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 |
| 2020-01-03 | 1.0855 | 1.1435 |
| 2019-12-31 | 1.0846 | 1.1426 |
| 2019-12-27 | 1.0841 | 1.1421 |
| 2019-12-20 | 1.0824 | 1.1404 |
| 2019-12-13 | 1.0815 | 1.1395 |
| 2019-12-06 | 1.0785 | 1.1365 |
| 2019-11-29 | 1.0775 | 1.1355 |
| 2019-11-22 | 1.0763 | 1.1343 |
| 2019-11-15 | 1.0736 | 1.1316 |
| 2019-11-08 | 1.0720 | 1.1300 |
| 2019-11-07 | 1.0716 | 1.1296 |
| 2019-11-06 | 1.0711 | 1.1291 |
| 2019-11-05 | 1.0706 | 1.1286 |
| 2019-11-04 | 1.0705 | 1.1285 |
| 2019-11-01 | 1.0699 | 1.1279 |
| 2019-10-25 | 1.0711 | 1.1291 |
| 2019-10-18 | 1.0720 | 1.1300 |
| 2019-10-11 | 1.0714 | 1.1294 |
| 2019-09-30 | 1.0701 | 1.1281 |