长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
快速查看其他基金
历史分红
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-12-17 | 2018-12-19 | 0.0300 |
| 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0280 |
长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
|---|---|---|
| 2018-12-17 | 2018-12-19 | 0.0300 |
| 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.0280 |