长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
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长江乐丰纯债定期开放券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 437.14 | 98.97 |
| 现金 | 14.43 | 3.27 |
| 债券市值总计 | 437.14 | 98.97 |
长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 437.14 | 98.97 |
| 现金 | 14.43 | 3.27 |
| 债券市值总计 | 437.14 | 98.97 |