长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
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长江乐丰纯债定期开放2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 3.00 | 251.00 | 56.82 |
| 019547 | 16国债19 | 2.00 | 186.00 | 42.15 |
长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019645 | 20国债15 | 3.00 | 251.00 | 56.82 |
| 019547 | 16国债19 | 2.00 | 186.00 | 42.15 |