长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 400.00 | 50999.90 | 50999.90 | 50999.90 |
| 持有人户数 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 户均持有份额 | 4000000.00 | 254999500.00 | 254999500.00 | 254999500.00 |
| 机构持有份额 | 4000000.00 | 509999000.00 | 509999000.00 | 509999000.00 |
| 机构持有比例 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 个人持有份额 | --- | --- | --- | --- |
| 个人持有比列 | --- | --- | --- | --- |