长江乐丰纯债定期开放
(005070)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
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长江乐丰纯债定期开放资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 437.14 | 95.95 |
现金 | 14.43 | 3.17 |
其他资产 | 4.01 | 0.88 |
长江乐丰纯债定期开放
(005070)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 437.14 | 95.95 |
现金 | 14.43 | 3.17 |
其他资产 | 4.01 | 0.88 |