长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
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长江乐丰纯债定期开放-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-09-01 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017-08-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2017-08-22 | 1.0000 | 1.0000 |
长江乐丰纯债定期开放
(005070)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0876 | 1.1456 | 0.08% | 2017-08-22 | 债券型 |
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2017-09-01 | 1.0010 | 1.0010 |
| 2017-08-25 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2017-08-22 | 1.0000 | 1.0000 |