大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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大成中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 |
| 2020-01-15 | 1.0087 | 1.0187 |
| 2020-01-14 | 1.0085 | 1.0185 |
| 2020-01-13 | 1.0091 | 1.0191 |
| 2020-01-10 | 1.0089 | 1.0189 |
| 2020-01-09 | 1.0085 | 1.0185 |
| 2020-01-08 | 1.0082 | 1.0182 |
| 2020-01-07 | 1.0079 | 1.0179 |
| 2020-01-06 | 1.0180 | 1.0180 |
| 2020-01-03 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2020-01-02 | 1.0178 | 1.0178 |
| 2019-12-31 | 1.0184 | 1.0184 |
| 2019-12-30 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2019-12-27 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2019-12-26 | 1.0181 | 1.0181 |
| 2019-12-25 | 1.0175 | 1.0175 |
| 2019-12-24 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2019-12-23 | 1.0164 | 1.0164 |
| 2019-12-20 | 1.0150 | 1.0150 |
| 2019-12-19 | 1.0142 | 1.0142 |