大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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大成中债3-5年国开行A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 金融债 | 262416.00 | 97.28 |
| 现金 | 357.77 | 0.13 |
| 债券市值(不含国债) | 262416.00 | 97.28 |
| 债券市值总计 | 262416.00 | 97.28 |
| 政策性金融债 | 262416.00 | 97.28 |