大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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大成中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0018 | 1.0018 |
| 2019-07-22 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2019-07-19 | 1.0013 | 1.0013 |
| 2019-07-18 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2019-07-12 | 1.0009 | 1.0009 |
| 2019-07-05 | 1.0005 | 1.0005 |
| 2019-06-30 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019-06-28 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2019-06-27 | 1.0000 | 1.0000 |