大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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持有人统计列表
| 报告期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | --- |
|---|---|---|---|---|
| 基金总份额 | 452916.07 | 633007.89 | 338849.46 | --- |
| 持有人户数 | 23 | 29 | 11 | --- |
| 户均持有份额 | 196920029.62 | 218278581.34 | 308044963.76 | --- |
| 机构持有份额 | 4528722070.75 | 6329584325.59 | 3388493578.37 | --- |
| 机构持有比例 | 99.99 | 99.99 | 100.00 | --- |
| 个人持有份额 | 438610.41 | 494533.20 | 1023.04 | --- |
| 个人持有比列 | 0.01 | 0.01 | --- | --- |