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大成中债3-5年国开行A

(007507)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.0088 1.0188 -- 2019-06-27 债券型
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基金概况

基金名称 大成中债3-5年国开行A 基金全称 大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金
基金代码 007507 基金类别 契约型开放式
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 方孝成 成立时间 2019-06-27
首次募集规模 45.10亿份 最新基金规模 37.10亿份 （ 2019-09-30）
投资风格 被动指数型
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、各类政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资股票等权益资产，也不投资各类信用债。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。