大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
快速查看其他基金
大成中债3-5年国开行A资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 262416.00 | 97.24 |
| 现金 | 357.77 | 0.13 |
| 其他资产 | 7101.84 | 2.63 |
大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | -- | -- |
| 债券 | 262416.00 | 97.24 |
| 现金 | 357.77 | 0.13 |
| 其他资产 | 7101.84 | 2.63 |