大成中债3-5年国开行A
(007507)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0088 | 1.0188 | -- | 2019-06-27 | 债券型 |
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大成中债3-5年国开行A-历史净值列表
| 截至时间 | 份额净值(元) | 份额累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2019-12-18 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2019-12-17 | 1.0135 | 1.0135 |
| 2019-12-16 | 1.0139 | 1.0139 |
| 2019-12-13 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2019-12-12 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2019-12-11 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2019-12-10 | 1.0130 | 1.0130 |
| 2019-12-09 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-12-06 | 1.0128 | 1.0128 |
| 2019-12-05 | 1.0127 | 1.0127 |
| 2019-12-04 | 1.0126 | 1.0126 |
| 2019-12-03 | 1.0124 | 1.0124 |
| 2019-12-02 | 1.0122 | 1.0122 |
| 2019-11-29 | 1.0123 | 1.0123 |
| 2019-11-28 | 1.0120 | 1.0120 |
| 2019-11-27 | 1.0117 | 1.0117 |
| 2019-11-26 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2019-11-25 | 1.0114 | 1.0114 |
| 2019-11-22 | 1.0116 | 1.0116 |
| 2019-11-21 | 1.0116 | 1.0116 |