(基金代码:968114)
内地香港互认型
中风险(R3)
3.42%
近一年涨跌幅
1.2241
净值 (2025-06-11)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
0.04
过去一月
-0.08
过去一季
0.24
过去半年
0.39
过去一年
3.42
过去三年
19.40
过去五年
--
成立以来
22.41
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.2241
1.2241
2025-06-10
1.223
1.223
2025-06-09
1.2216
1.2216
2025-06-06
1.2218
1.2218
2025-06-05
1.2211
1.2211
2025-06-04
1.2236
1.2236
2025-06-03
1.2226
1.2226
2025-06-02
1.2258
1.2258
2025-05-30
1.2233
1.2233
2025-05-29
1.221
1.221
2025-05-28
1.2207
1.2207
2025-05-27
1.2207
1.2207
2025-05-26
1.2172
1.2172
2025-05-23
1.217
1.217
2025-05-22
1.2206
1.2206
2025-05-21
1.2204
1.2204
2025-05-20
1.2241
1.2241
2025-05-19
1.2222
1.2222
2025-05-16
1.221
1.221
截止日期:2025-06-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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