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2025-08-27
1.2429
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2025-08-26
1.242
1.242
2025-08-25
1.2413
1.2413
2025-08-22
1.2443
1.2443
2025-08-21
1.2433
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2025-08-20
1.2435
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2025-08-07
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2025-08-06
1.2423
1.2423
2025-08-05
1.2422
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2025-08-04
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截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
其他
行业配置
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行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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