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过去一年
4.98
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
19.49
日期
净值
累计净值
2024-10-16
1.19490
1.19490
2024-10-15
1.19360
1.19360
2024-10-14
1.18690
1.18690
2024-10-10
1.18580
1.18580
2024-10-09
1.18340
1.18340
2024-10-08
1.18090
1.18090
2024-09-30
1.17620
1.17620
2024-09-27
1.17520
1.17520
2024-09-26
1.17630
1.17630
2024-09-25
1.18150
1.18150
2024-09-24
1.18250
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2024-09-23
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2024-09-20
1.18560
1.18560
2024-09-19
1.18750
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2024-09-13
1.19030
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2024-09-12
1.19420
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2024-09-11
1.19220
1.19220
2024-09-10
1.19380
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2024-09-09
1.19290
1.19290
截止日期：2024-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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