(基金代码:968114)
内地香港互认型
中风险(R3)
3.29%
近一年涨跌幅
1.2233
净值 (2025-06-12)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.16
过去一周
0.18
过去一月
0.37
过去一季
0.09
过去半年
0.45
过去一年
3.29
过去三年
19.32
过去五年
--
成立以来
22.33
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.2233
1.2233
2025-06-11
1.2241
1.2241
2025-06-10
1.223
1.223
2025-06-09
1.2216
1.2216
2025-06-06
1.2218
1.2218
2025-06-05
1.2211
1.2211
2025-06-04
1.2236
1.2236
2025-06-03
1.2226
1.2226
2025-06-02
1.2258
1.2258
2025-05-30
1.2233
1.2233
2025-05-29
1.221
1.221
2025-05-28
1.2207
1.2207
2025-05-27
1.2207
1.2207
2025-05-26
1.2172
1.2172
2025-05-23
1.217
1.217
2025-05-22
1.2206
1.2206
2025-05-21
1.2204
1.2204
2025-05-20
1.2241
1.2241
2025-05-19
1.2222
1.2222
截止日期:2025-06-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.60%
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.06%