(基金代码:968114)
内地香港互认型
中风险(R3)
3.11%
近一年涨跌幅
1.2243
净值 (2025-06-16)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.07
过去一周
0.22
过去一月
0.27
过去一季
0.34
过去半年
0.37
过去一年
3.11
过去三年
19.74
过去五年
--
成立以来
22.43
日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.2243
1.2243
2025-06-13
1.2252
1.2252
2025-06-12
1.2233
1.2233
2025-06-11
1.2241
1.2241
2025-06-10
1.223
1.223
2025-06-09
1.2216
1.2216
2025-06-06
1.2218
1.2218
2025-06-05
1.2211
1.2211
2025-06-04
1.2236
1.2236
2025-06-03
1.2226
1.2226
2025-06-02
1.2258
1.2258
2025-05-30
1.2233
1.2233
2025-05-29
1.221
1.221
2025-05-28
1.2207
1.2207
2025-05-27
1.2207
1.2207
2025-05-26
1.2172
1.2172
2025-05-23
1.217
1.217
2025-05-22
1.2206
1.2206
2025-05-21
1.2204
1.2204
截止日期:2025-06-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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