(基金代码:968114)
内地香港互认型
中风险(R3)
3.97%
近一年涨跌幅
1.238
净值 (2025-08-29)
0.08%
日涨跌幅
基金经理
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.96
过去一周
-0.51
过去一月
0.17
过去一季
1.34
过去半年
0.67
过去一年
3.97
过去三年
20.87
过去五年
--
成立以来
23.70
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.238
1.238
2025-08-28
1.237
1.237
2025-08-27
1.2429
1.2429
2025-08-26
1.242
1.242
2025-08-25
1.2413
1.2413
2025-08-22
1.2443
1.2443
2025-08-21
1.2433
1.2433
2025-08-20
1.2435
1.2435
2025-08-19
1.2436
1.2436
2025-08-18
1.2434
1.2434
2025-08-15
1.2437
1.2437
2025-08-14
1.2419
1.2419
2025-08-13
1.2422
1.2422
2025-08-12
1.2437
1.2437
2025-08-11
1.2427
1.2427
2025-08-08
1.2422
1.2422
2025-08-07
1.2412
1.2412
2025-08-06
1.2423
1.2423
2025-08-05
1.2422
1.2422
截止日期:2025-08-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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