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2025-06-23
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1.1272
2025-06-20
1.1324
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2025-06-19
1.1342
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2025-06-18
1.1444
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2025-06-17
1.1425
1.1425
2025-06-16
1.1448
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2025-06-13
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2025-06-03
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2025-05-30
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2025-05-29
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2025-05-28
1.1792
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2025-05-27
1.1818
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截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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