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（基金代码：562560）
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1.1774
净值 （2024-10-17）
0.80%
日涨跌幅
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鲁亚运
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-4.38
过去一月
30.65
过去一季
13.54
过去半年
21.75
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
17.74
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.1774
1.1774
2024-10-16
1.1681
1.1681
2024-10-15
1.1901
1.1901
2024-10-14
1.2138
1.2138
2024-10-11
1.1710
1.1710
2024-10-10
1.2313
1.2313
2024-10-09
1.2772
1.2772
2024-10-08
1.3165
1.3165
2024-09-30
1.1732
1.1732
2024-09-27
1.0449
1.0449
2024-09-26
0.9780
0.9780
2024-09-25
0.9452
0.9452
2024-09-24
0.9398
0.9398
2024-09-23
0.9043
0.9043
2024-09-20
0.9066
0.9066
2024-09-19
0.9035
0.9035
2024-09-18
0.8940
0.8940
2024-09-13
0.9012
0.9012
2024-09-12
0.9065
0.9065
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
94.74
债券
现金
3.80
其他
1.46
前10大股持仓占比： 29.65%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
14,276,574.19
76.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,481,696.63
18.76
J 金融业股票市值
184,199.00
0.99
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
17,942,469.82
96.68
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
5.44
000725
京东方A
4.17
002415
海康威视
3.18
601138
工业富联
3.00
002371
北方华创
2.76
688981
中芯国际
2.50
603501
韦尔股份
2.36
000100
TCL科技
2.24
002230
科大讯飞
2.20
688041
海光信息
1.80
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