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净值 （2026-04-30）
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今年以来
16.10
过去一周
4.14
过去一月
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过去一季
6.84
过去半年
9.68
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-04-30
2.1298
2.1298
2026-04-29
2.0876
2.0876
2026-04-28
2.0832
2.0832
2026-04-27
2.1120
2.1120
2026-04-24
2.0452
2.0452
2026-04-23
2.0451
2.0451
2026-04-22
2.0653
2.0653
2026-04-21
2.0032
2.0032
2026-04-20
2.0155
2.0155
2026-04-17
1.9770
1.9770
2026-04-16
1.9547
1.9547
2026-04-15
1.9259
1.9259
2026-04-14
1.9457
1.9457
2026-04-13
1.8994
1.8994
2026-04-10
1.8831
1.8831
2026-04-09
1.8442
1.8442
2026-04-08
1.8415
1.8415
2026-04-07
1.7284
1.7284
2026-04-03
1.7122
1.7122
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.22
债券
现金
0.74
其他
0.04
前十股票持仓占净值比： 27.99%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
29,302,717.98
80.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
6,320,916.34
17.31
J 金融业
618,127.20
1.69
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
26,360.00
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
36,268,121.52
99.33
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
3.82
688256
寒武纪
3.26
601138
工业富联
3.10
688041
海光信息
2.92
002371
北方华创
2.91
688981
中芯国际
2.84
603986
兆易创新
2.41
300476
胜宏科技
2.34
688008
澜起科技
2.21
000725
京东方A
2.18
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