(基金代码:562560)
指数型
中高风险(R4)
41.15%
近一年涨跌幅
1.4061
净值 (2025-07-24)
1.31%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.32
过去一周
1.16
过去一月
8.10
过去一季
11.39
过去半年
5.78
过去一年
41.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.61
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.4061
1.4061
2025-07-23
1.3879
1.3879
2025-07-22
1.3862
1.3862
2025-07-21
1.3890
1.3890
2025-07-18
1.3854
1.3854
2025-07-17
1.3900
1.3900
2025-07-16
1.3612
1.3612
2025-07-15
1.3673
1.3673
2025-07-14
1.3489
1.3489
2025-07-11
1.3534
1.3534
2025-07-10
1.3412
1.3412
2025-07-09
1.3435
1.3435
2025-07-08
1.3528
1.3528
2025-07-07
1.3244
1.3244
2025-07-04
1.3344
1.3344
2025-07-03
1.3369
1.3369
2025-07-02
1.3174
1.3174
2025-07-01
1.3419
1.3419
2025-06-30
1.3456
1.3456
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
98.96
债券
现金
0.95
其他
0.09
前10大股持仓占比: 27.57%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
26,318,683.04
75.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
7,528,462.16
21.63
J 金融业股票市值
645,661.20
1.86
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
34,492,806.40
99.11
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
002475
立讯精密
4.23
688981
中芯国际
3.64
000725
京东方A
3.13
002371
北方华创
2.75
688256
寒武纪
2.71
688041
海光信息
2.65
603501
韦尔股份
2.33
002415
海康威视
2.32
603019
中科曙光
1.98
688008
澜起科技
1.83