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（基金代码：562560）
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今年以来
2.53
过去一周
-4.19
过去一月
-3.63
过去一季
7.40
过去半年
10.55
过去一年
33.41
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
88.10
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.8810
1.8810
2026-03-02
1.9784
1.9784
2026-02-27
2.0094
2.0094
2026-02-26
2.0162
2.0162
2026-02-25
1.9857
1.9857
2026-02-24
1.9632
1.9632
2026-02-13
1.9507
1.9507
2026-02-12
1.9579
1.9579
2026-02-11
1.9268
1.9268
2026-02-10
1.9504
1.9504
2026-02-09
1.9415
1.9415
2026-02-06
1.8885
1.8885
2026-02-05
1.8992
1.8992
2026-02-04
1.9188
1.9188
2026-02-03
1.9518
1.9518
2026-02-02
1.9189
1.9189
2026-01-30
1.9934
1.9934
2026-01-29
1.9948
1.9948
2026-01-28
2.0540
2.0540
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.12
债券
现金
0.82
其他
0.06
前十股票持仓占净值比： 29.54%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
33,113,368.66
79.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
7,525,253.69
18.02
J 金融业
793,544.55
1.90
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
32,220.00
0.08
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
41,464,386.90
99.28
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002475
立讯精密
4.11
688256
寒武纪
3.93
688981
中芯国际
3.51
601138
工业富联
3.51
688041
海光信息
2.99
002371
北方华创
2.83
300476
胜宏科技
2.48
000725
京东方A
2.20
603986
兆易创新
2.05
688008
澜起科技
1.93
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