(基金代码:562560)
指数型
中高风险(R4)
67.06%
近一年涨跌幅
1.9600
净值 (2025-09-30)
1.07%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.60
过去一周
3.46
过去一月
10.30
过去一季
45.66
过去半年
44.61
过去一年
67.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
96.00
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.9600
1.9600
2025-09-29
1.9392
1.9392
2025-09-26
1.9076
1.9076
2025-09-25
1.9651
1.9651
2025-09-24
1.9487
1.9487
2025-09-23
1.8945
1.8945
2025-09-22
1.9026
1.9026
2025-09-19
1.8343
1.8343
2025-09-18
1.8460
1.8460
2025-09-17
1.8316
1.8316
2025-09-16
1.8149
1.8149
2025-09-15
1.7888
1.7888
2025-09-12
1.7873
1.7873
2025-09-11
1.7685
1.7685
2025-09-10
1.6673
1.6673
2025-09-09
1.6361
1.6361
2025-09-08
1.6800
1.6800
2025-09-05
1.6758
1.6758
2025-09-04
1.6141
1.6141
截止日期:2025-09-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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