(基金代码:562560)
指数型
中高风险(R4)
44.45%
近一年涨跌幅
1.8861
净值 (2025-10-31)
-2.87%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.96
过去一周
-1.10
过去一月
-3.77
过去一季
31.56
过去半年
46.35
过去一年
44.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
88.61
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.8861
1.8861
2025-10-30
1.9418
1.9418
2025-10-29
1.9838
1.9838
2025-10-28
1.9570
1.9570
2025-10-27
1.9614
1.9614
2025-10-24
1.9070
1.9070
2025-10-23
1.8308
1.8308
2025-10-22
1.8401
1.8401
2025-10-21
1.8513
1.8513
2025-10-20
1.7933
1.7933
2025-10-17
1.7749
1.7749
2025-10-16
1.8497
1.8497
2025-10-15
1.8626
1.8626
2025-10-14
1.8195
1.8195
2025-10-13
1.9088
1.9088
2025-10-10
1.9099
1.9099
2025-10-09
2.0112
2.0112
2025-09-30
1.9600
1.9600
2025-09-29
1.9392
1.9392
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核