(基金代码:562560)
指数型
中高风险(R4)
42.88%
近一年涨跌幅
2.2631
净值 (2026-08-21)
1.05%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.36
过去一周
-3.43
过去一月
-6.91
过去一季
-4.31
过去半年
16.01
过去一年
42.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
126.31
日期
净值
累计净值
2026-08-21
2.2631
2.2631
2026-08-20
2.2396
2.2396
2026-08-19
2.2431
2.2431
2026-08-18
2.4224
2.4224
2026-08-17
2.4313
2.4313
2026-08-14
2.3435
2.3435
2026-08-13
2.3295
2.3295
2026-08-12
2.3569
2.3569
2026-08-11
2.3214
2.3214
2026-08-10
2.3440
2.3440
2026-08-07
2.3601
2.3601
2026-08-06
2.2925
2.2925
2026-08-05
2.2695
2.2695
2026-08-04
2.1554
2.1554
2026-08-03
2.0504
2.0504
2026-07-31
2.1401
2.1401
2026-07-30
2.0656
2.0656
2026-07-29
2.1920
2.1920
2026-07-28
2.2142
2.2142
截止日期:2026-08-21
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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