(基金代码:562560)
指数型
中高风险(R4)
37.38%
近一年涨跌幅
1.3879
净值 (2025-07-23)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
1.96
过去一月
8.62
过去一季
8.34
过去半年
6.43
过去一年
37.38
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.79
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.3879
1.3879
2025-07-22
1.3862
1.3862
2025-07-21
1.3890
1.3890
2025-07-18
1.3854
1.3854
2025-07-17
1.3900
1.3900
2025-07-16
1.3612
1.3612
2025-07-15
1.3673
1.3673
2025-07-14
1.3489
1.3489
2025-07-11
1.3534
1.3534
2025-07-10
1.3412
1.3412
2025-07-09
1.3435
1.3435
2025-07-08
1.3528
1.3528
2025-07-07
1.3244
1.3244
2025-07-04
1.3344
1.3344
2025-07-03
1.3369
1.3369
2025-07-02
1.3174
1.3174
2025-07-01
1.3419
1.3419
2025-06-30
1.3456
1.3456
2025-06-27
1.3292
1.3292
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核