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（基金代码：562560）
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1.4061
净值 （2025-07-24）
1.31%
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.32
过去一周
1.16
过去一月
8.10
过去一季
11.39
过去半年
5.78
过去一年
41.15
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.61
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.4061
1.4061
2025-07-23
1.3879
1.3879
2025-07-22
1.3862
1.3862
2025-07-21
1.3890
1.3890
2025-07-18
1.3854
1.3854
2025-07-17
1.3900
1.3900
2025-07-16
1.3612
1.3612
2025-07-15
1.3673
1.3673
2025-07-14
1.3489
1.3489
2025-07-11
1.3534
1.3534
2025-07-10
1.3412
1.3412
2025-07-09
1.3435
1.3435
2025-07-08
1.3528
1.3528
2025-07-07
1.3244
1.3244
2025-07-04
1.3344
1.3344
2025-07-03
1.3369
1.3369
2025-07-02
1.3174
1.3174
2025-07-01
1.3419
1.3419
2025-06-30
1.3456
1.3456
截止日期：2025-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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