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2025-10-31
1.0287
1.0287
2025-10-30
1.0284
1.0284
2025-10-29
1.0446
1.0446
2025-10-28
1.0341
1.0341
2025-10-27
1.0364
1.0364
2025-10-24
1.0240
1.0240
2025-10-23
1.0086
1.0086
2025-10-22
1.0091
1.0091
2025-10-21
1.0084
1.0084
2025-10-20
0.9909
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2025-10-17
0.9770
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2025-10-16
1.0131
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2025-10-15
1.0330
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2025-10-14
1.0085
1.0085
2025-10-13
1.0506
1.0506
2025-10-10
1.0747
1.0747
2025-10-09
1.1098
1.1098
2025-09-30
1.0927
1.0927
2025-09-29
1.0823
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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