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30天
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今年以来
11.73
过去一周
-1.08
过去一月
4.28
过去一季
48.02
过去半年
27.66
过去一年
15.57
过去三年
-17.35
过去五年
--
成立以来
-17.35
日期
净值
累计净值
2024-12-20
0.8267
0.8267
2024-12-19
0.8146
0.8146
2024-12-18
0.8080
0.8080
2024-12-17
0.8008
0.8008
2024-12-16
0.8228
0.8228
2024-12-13
0.8357
0.8357
2024-12-12
0.8554
0.8554
2024-12-11
0.8633
0.8633
2024-12-10
0.8732
0.8732
2024-12-09
0.8411
0.8411
2024-12-06
0.8385
0.8385
2024-12-05
0.8340
0.8340
2024-12-04
0.8211
0.8211
2024-12-03
0.8091
0.8091
2024-12-02
0.8116
0.8116
2024-11-29
0.7868
0.7868
2024-11-28
0.7453
0.7453
2024-11-27
0.7559
0.7559
2024-11-26
0.7392
0.7392
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.88
债券
现金
1.41
其他
0.71
前10大股持仓占比： 56.12%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
958,413,362.89
78.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
247,904,937.57
20.22
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
13,688,378.88
1.12
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,220,006,679.34
99.50
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
10.40
002230
科大讯飞
9.67
688169
石头科技
6.90
002236
大华股份
6.57
688777
中控技术
6.13
002008
大族激光
3.82
002472
双环传动
3.60
688188
柏楚电子
3.35
300024
机器人
2.96
002139
拓邦股份
2.72
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