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今年以来
32.38
过去一周
0.46
过去一月
-5.86
过去一季
16.04
过去半年
20.08
过去一年
42.62
过去三年
43.51
过去五年
--
成立以来
2.85
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0287
1.0287
2025-10-30
1.0284
1.0284
2025-10-29
1.0446
1.0446
2025-10-28
1.0341
1.0341
2025-10-27
1.0364
1.0364
2025-10-24
1.0240
1.0240
2025-10-23
1.0086
1.0086
2025-10-22
1.0091
1.0091
2025-10-21
1.0084
1.0084
2025-10-20
0.9909
0.9909
2025-10-17
0.9770
0.9770
2025-10-16
1.0131
1.0131
2025-10-15
1.0330
1.0330
2025-10-14
1.0085
1.0085
2025-10-13
1.0506
1.0506
2025-10-10
1.0747
1.0747
2025-10-09
1.1098
1.1098
2025-09-30
1.0927
1.0927
2025-09-29
1.0823
1.0823
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.72
债券
现金
0.39
其他
0.89
前10大股持仓占比： 49.98%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
18,295,488,749.20
80.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,341,504.85
0.01
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,159,535,301.17
18.25
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
282,704,893.94
1.24
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
22,739,092,147.55
99.75
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
10.06
002230
科大讯飞
8.83
688169
石头科技
5.25
002236
大华股份
4.82
688777
中控技术
4.21
002008
大族激光
4.14
002472
双环传动
4.08
603486
科沃斯
2.98
300024
机器人
2.95
688343
云天励飞
2.66
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