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2025-09-03
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0.9999
2025-09-02
1.0232
1.0232
2025-09-01
1.0215
1.0215
2025-08-29
1.0228
1.0228
2025-08-28
1.0228
1.0228
2025-08-27
1.0112
1.0112
2025-08-26
1.0168
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2025-08-25
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2025-08-14
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2025-08-13
0.9488
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2025-08-12
0.9404
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2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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