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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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-2.69
%
近一年涨跌幅
0.5725
净值 （2025-06-12）
-1.09%
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基金经理
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.09
过去一周
-2.12
过去一月
-3.98
过去一季
-2.80
过去半年
-9.97
过去一年
-2.69
过去三年
-24.89
过去五年
--
成立以来
-42.75
日期
净值
累计净值
2025-06-12
0.5725
0.5725
2025-06-11
0.5788
0.5788
2025-06-10
0.5782
0.5782
2025-06-09
0.5827
0.5827
2025-06-06
0.5851
0.5851
2025-06-05
0.5849
0.5849
2025-06-04
0.5871
0.5871
2025-06-03
0.5853
0.5853
2025-05-30
0.5865
0.5865
2025-05-29
0.5909
0.5909
2025-05-28
0.5923
0.5923
2025-05-27
0.5879
0.5879
2025-05-26
0.5868
0.5868
2025-05-23
0.5897
0.5897
2025-05-22
0.5928
0.5928
2025-05-21
0.5943
0.5943
2025-05-20
0.5943
0.5943
2025-05-19
0.5902
0.5902
2025-05-16
0.5947
0.5947
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.50
债券
现金
0.39
其他
0.11
前10大股持仓占比： 73.47%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,410,704,888.39
99.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,410,782,018.69
99.67
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
15.83
000858
五粮液
13.93
600887
伊利股份
12.77
600809
山西汾酒
7.47
000568
泸州老窖
6.81
603288
海天味业
4.84
605499
东鹏饮料
3.69
002304
洋河股份
3.29
603369
今世缘
2.85
000596
古井贡酒
1.99
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