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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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-6.64
%
近一年涨跌幅
0.5608
净值 （2025-12-05）
0.25%
日涨跌幅
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徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.05
过去一周
-2.44
过去一月
-1.08
过去一季
-6.67
过去半年
-4.12
过去一年
-6.64
过去三年
-21.72
过去五年
--
成立以来
-43.92
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.5608
0.5608
2025-12-04
0.5594
0.5594
2025-12-03
0.5664
0.5664
2025-12-02
0.5712
0.5712
2025-12-01
0.5755
0.5755
2025-11-28
0.5748
0.5748
2025-11-27
0.5729
0.5729
2025-11-26
0.5731
0.5731
2025-11-25
0.5726
0.5726
2025-11-24
0.5713
0.5713
2025-11-21
0.5745
0.5745
2025-11-20
0.5804
0.5804
2025-11-19
0.5829
0.5829
2025-11-18
0.5854
0.5854
2025-11-17
0.5850
0.5850
2025-11-14
0.5851
0.5851
2025-11-13
0.5923
0.5923
2025-11-12
0.5888
0.5888
2025-11-11
0.5884
0.5884
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.43
债券
现金
0.53
其他
0.04
前10大股持仓占比： 72.38%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
5,065,295,993.33
99.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
1,341,504.85
0.03
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
21,698.39
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
18,256.34
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
5,066,677,452.91
99.74
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000858
五粮液
14.81
600519
贵州茅台
14.80
600887
伊利股份
12.53
000568
泸州老窖
7.05
600809
山西汾酒
6.87
603288
海天味业
4.72
605499
东鹏饮料
4.59
002304
洋河股份
2.97
603369
今世缘
2.13
000596
古井贡酒
1.91
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