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（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-12.56%
近一年涨跌幅
0.5651
净值 （2024-10-17）
-2.08%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.46
过去一周
-8.35
过去一月
20.64
过去一季
1.80
过去半年
-6.16
过去一年
-12.56
过去两年
--
过去三年
-34.75
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-43.49
日期
净值
累计净值
2024-10-17
0.5651
0.5651
2024-10-16
0.5771
0.5771
2024-10-15
0.5851
0.5851
2024-10-14
0.6054
0.6054
2024-10-11
0.6012
0.6012
2024-10-10
0.6166
0.6166
2024-10-09
0.6046
0.6046
2024-10-08
0.6605
0.6605
2024-09-30
0.6466
0.6466
2024-09-27
0.5950
0.5950
2024-09-26
0.5521
0.5521
2024-09-25
0.5078
0.5078
2024-09-24
0.5043
0.5043
2024-09-23
0.4757
0.4757
2024-09-20
0.4742
0.4742
2024-09-19
0.4746
0.4746
2024-09-18
0.4640
0.4640
2024-09-13
0.4684
0.4684
2024-09-12
0.4780
0.4780
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
跨市场补券查询
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.50
债券
现金
0.46
其他
0.04
前10大股持仓占比： 73.9%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
2,591,024,935.45
99.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
46,981.02
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
20,077.68
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,591,091,994.15
99.62
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
14.93
000858
五粮液
14.82
600887
伊利股份
12.77
000568
泸州老窖
8.20
600809
山西汾酒
7.99
603288
海天味业
4.47
002304
洋河股份
3.78
000596
古井贡酒
2.68
603369
今世缘
2.25
605499
东鹏饮料
2.01
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