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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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-4.20
%
近一年涨跌幅
0.5792
净值 （2025-10-09）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.97
过去一周
-0.26
过去一月
-5.16
过去一季
2.82
过去半年
-3.66
过去一年
-4.20
过去三年
-22.21
过去五年
--
成立以来
-42.08
日期
净值
累计净值
2025-10-09
0.5792
0.5792
2025-09-30
0.5807
0.5807
2025-09-29
0.5823
0.5823
2025-09-26
0.5758
0.5758
2025-09-25
0.5769
0.5769
2025-09-24
0.5811
0.5811
2025-09-23
0.5795
0.5795
2025-09-22
0.5835
0.5835
2025-09-19
0.5910
0.5910
2025-09-18
0.5902
0.5902
2025-09-17
0.5986
0.5986
2025-09-16
0.6011
0.6011
2025-09-15
0.6028
0.6028
2025-09-12
0.6050
0.6050
2025-09-11
0.6126
0.6126
2025-09-10
0.6091
0.6091
2025-09-09
0.6107
0.6107
2025-09-08
0.6094
0.6094
2025-09-05
0.6009
0.6009
截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.50
债券
现金
0.33
其他
0.17
前10大股持仓占比： 72.11%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,154,113,429.47
99.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,244.00
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
14,499.36
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,154,130,172.83
99.71
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000858
五粮液
14.88
600519
贵州茅台
14.85
600887
伊利股份
13.14
600809
山西汾酒
6.42
000568
泸州老窖
6.22
605499
东鹏饮料
4.86
603288
海天味业
4.84
002304
洋河股份
2.90
603369
今世缘
2.17
600600
青岛啤酒
1.83
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