指数型
中高风险(R4)
-4.53%
近一年涨跌幅
0.5627
净值 (2025-02-18)
-0.93%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.73
过去一周
2.03
过去一月
-0.81
过去一季
-7.65
过去半年
10.83
过去一年
-4.53
过去三年
-30.94
过去五年
--
成立以来
-43.73
日期
净值
累计净值
2025-02-18
0.5627
0.5627
2025-02-17
0.5680
0.5680
2025-02-14
0.5683
0.5683
2025-02-13
0.5694
0.5694
2025-02-12
0.5578
0.5578
2025-02-11
0.5515
0.5515
2025-02-10
0.5557
0.5557
2025-02-07
0.5561
0.5561
2025-02-06
0.5492
0.5492
2025-02-05
0.5450
0.5450
2025-01-27
0.5566
0.5566
2025-01-24
0.5571
0.5571
2025-01-23
0.5583
0.5583
2025-01-22
0.5571
0.5571
2025-01-21
0.5662
0.5662
2025-01-20
0.5700
0.5700
2025-01-17
0.5673
0.5673
2025-01-16
0.5621
0.5621
2025-01-15
0.5659
0.5659
截止日期:2025-02-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.43
债券
现金
0.43
其他
0.14
前10大股持仓占比: 72.98%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,359,862,040.07
99.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
31,864.80
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
91,862.73
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,359,996,916.16
99.80
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600519
贵州茅台
15.21
000858
五粮液
14.58
600887
伊利股份
13.48
000568
泸州老窖
6.47
600809
山西汾酒
6.31
603288
海天味业
5.37
605499
东鹏饮料
3.63
002304
洋河股份
3.53
603369
今世缘
2.39
600600
青岛啤酒
2.01
推荐基金