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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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4.18
%
近一年涨跌幅
0.5682
净值 （2025-07-14）
0.25%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.81
过去一周
1.77
过去一月
1.46
过去一季
-4.57
过去半年
-0.25
过去一年
4.18
过去三年
-27.95
过去五年
--
成立以来
-43.18
日期
净值
累计净值
2025-07-14
0.5682
0.5682
2025-07-11
0.5668
0.5668
2025-07-10
0.5642
0.5642
2025-07-09
0.5633
0.5633
2025-07-08
0.5609
0.5609
2025-07-07
0.5583
0.5583
2025-07-04
0.5613
0.5613
2025-07-03
0.5606
0.5606
2025-07-02
0.5599
0.5599
2025-07-01
0.5601
0.5601
2025-06-30
0.5606
0.5606
2025-06-27
0.5588
0.5588
2025-06-26
0.5623
0.5623
2025-06-25
0.5629
0.5629
2025-06-24
0.5608
0.5608
2025-06-23
0.5557
0.5557
2025-06-20
0.5614
0.5614
2025-06-19
0.5549
0.5549
2025-06-18
0.5599
0.5599
截止日期：2025-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.50
债券
现金
0.39
其他
0.11
前10大股持仓占比： 73.47%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
3,410,704,888.39
99.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
21,669.72
0.00
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,907.86
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,410,782,018.69
99.67
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
15.83
000858
五粮液
13.93
600887
伊利股份
12.77
600809
山西汾酒
7.47
000568
泸州老窖
6.81
603288
海天味业
4.84
605499
东鹏饮料
3.69
002304
洋河股份
3.29
603369
今世缘
2.85
000596
古井贡酒
1.99
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