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过去半年
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过去一年
-6.64
过去三年
-21.72
过去五年
--
成立以来
-43.92
日期
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累计净值
2025-12-05
0.5608
0.5608
2025-12-04
0.5594
0.5594
2025-12-03
0.5664
0.5664
2025-12-02
0.5712
0.5712
2025-12-01
0.5755
0.5755
2025-11-28
0.5748
0.5748
2025-11-27
0.5729
0.5729
2025-11-26
0.5731
0.5731
2025-11-25
0.5726
0.5726
2025-11-24
0.5713
0.5713
2025-11-21
0.5745
0.5745
2025-11-20
0.5804
0.5804
2025-11-19
0.5829
0.5829
2025-11-18
0.5854
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2025-11-17
0.5850
0.5850
2025-11-14
0.5851
0.5851
2025-11-13
0.5923
0.5923
2025-11-12
0.5888
0.5888
2025-11-11
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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