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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
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2025-11-13
0.5923
0.5923
2025-11-12
0.5888
0.5888
2025-11-11
0.5884
0.5884
2025-11-10
0.5883
0.5883
2025-11-07
0.5680
0.5680
2025-11-06
0.5678
0.5678
2025-11-05
0.5669
0.5669
2025-11-04
0.5686
0.5686
2025-11-03
0.5757
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2025-10-31
0.5750
0.5750
2025-10-30
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2025-10-29
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0.5703
2025-10-28
0.5728
0.5728
2025-10-27
0.5742
0.5742
2025-10-24
0.5750
0.5750
2025-10-23
0.5824
0.5824
2025-10-22
0.5801
0.5801
2025-10-21
0.5821
0.5821
2025-10-20
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截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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