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过去一周
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过去一月
-1.09
过去一季
-4.14
过去半年
-15.12
过去一年
-21.84
过去三年
-32.56
过去五年
-37.73
成立以来
-53.73
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.4627
0.4627
2026-08-20
0.4693
0.4693
2026-08-19
0.4676
0.4676
2026-08-18
0.4723
0.4723
2026-08-17
0.4712
0.4712
2026-08-14
0.4776
0.4776
2026-08-13
0.4836
0.4836
2026-08-12
0.4833
0.4833
2026-08-11
0.4804
0.4804
2026-08-10
0.4850
0.4850
2026-08-07
0.4745
0.4745
2026-08-06
0.4724
0.4724
2026-08-05
0.4749
0.4749
2026-08-04
0.4792
0.4792
2026-08-03
0.4868
0.4868
2026-07-31
0.4881
0.4881
2026-07-30
0.4891
0.4891
2026-07-29
0.4779
0.4779
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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