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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
（基金代码：515170）
指数型
中高风险(R4)
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19.32
%
近一年涨跌幅
0.5985
净值 （2025-09-03）
-1.34%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.17
过去一月
5.76
过去一季
2.26
过去半年
4.38
过去一年
19.32
过去三年
-19.00
过去五年
--
成立以来
-40.15
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.5985
0.5985
2025-09-02
0.6066
0.6066
2025-09-01
0.6087
0.6087
2025-08-29
0.6097
0.6097
2025-08-28
0.5946
0.5946
2025-08-27
0.5975
0.5975
2025-08-26
0.6134
0.6134
2025-08-25
0.6121
0.6121
2025-08-22
0.5948
0.5948
2025-08-21
0.5920
0.5920
2025-08-20
0.5932
0.5932
2025-08-19
0.5838
0.5838
2025-08-18
0.5778
0.5778
2025-08-15
0.5750
0.5750
2025-08-14
0.5740
0.5740
2025-08-13
0.5756
0.5756
2025-08-12
0.5755
0.5755
2025-08-11
0.5775
0.5775
2025-08-08
0.5698
0.5698
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
515170
基金合同生效日：
2020-12-30
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2020-12-30 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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