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（基金代码：501219）
股票型
中风险(R3)
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-3.56%
近一年涨跌幅
1.0813
净值 （2024-10-17）
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.96
过去一周
-3.38
过去一月
18.17
过去一季
7.76
过去半年
0.71
过去一年
-3.56
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
8.13
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0813
1.0813
2024-10-16
1.0878
1.0878
2024-10-15
1.0880
1.0880
2024-10-14
1.1124
1.1124
2024-10-11
1.0850
1.0850
2024-10-10
1.1191
1.1191
2024-10-09
1.1138
1.1138
2024-10-08
1.2008
1.2008
2024-09-30
1.1316
1.1316
2024-09-27
1.0379
1.0379
2024-09-26
1.0012
1.0012
2024-09-25
0.9688
0.9688
2024-09-24
0.9603
0.9603
2024-09-23
0.9246
0.9246
2024-09-20
0.9231
0.9231
2024-09-19
0.9267
0.9267
2024-09-18
0.9167
0.9167
2024-09-13
0.9150
0.9150
2024-09-12
0.9219
0.9219
截止日期：2024-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.92
债券
现金
5.92
其他
0.16
前10大股持仓占比： 7.83%
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
11,154,347.00
0.31
B 采矿业股票市值
176,741,313.07
4.96
C 制造业股票市值
2,202,601,365.86
61.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
150,766,671.42
4.23
E 建筑业股票市值
44,630,723.00
1.25
F 批发和零售业股票市值
90,486,358.70
2.54
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
117,402,785.34
3.30
H 住宿和餐饮业股票市值
1,665,300.00
0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
133,419,713.22
3.75
J 金融业股票市值
280,395,872.94
7.88
K 房地产业股票市值
23,601,239.12
0.66
L 租赁和商务服务业股票市值
30,113,534.62
0.85
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,742,824.52
0.33
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
38,286,328.42
1.08
P 教育股票市值
9,951,770.00
0.28
Q 卫生和社会工作股票市值
20,017,804.00
0.56
R 文化、体育和娱乐业股票市值
17,350,801.00
0.49
合计
3,360,328,752.23
94.39
前十股票
截止日期 2024-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300502
新易盛
0.96
600066
宇通客车
0.94
601128
常熟银行
0.93
002128
电投能源
0.92
000423
东阿阿胶
0.84
688188
柏楚电子
0.79
688169
石头科技
0.66
603568
伟明环保
0.64
002595
豪迈科技
0.59
002318
久立特材
0.56
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