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华夏智胜先锋股票（LOF）A
（基金代码：501219）
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-1.54
%
近一年涨跌幅
1.1106
净值 （2025-01-03）
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日涨跌幅
基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.92
过去一周
-7.07
过去一月
-7.41
过去一季
-1.86
过去半年
9.26
过去一年
-1.54
过去三年
9.48
过去五年
--
成立以来
11.06
日期
净值
累计净值
2025-01-03
1.1106
1.1106
2025-01-02
1.1385
1.1385
2024-12-31
1.1681
1.1681
2024-12-30
1.1926
1.1926
2024-12-27
1.1951
1.1951
2024-12-26
1.1840
1.1840
2024-12-25
1.1800
1.1800
2024-12-24
1.1915
1.1915
2024-12-23
1.1784
1.1784
2024-12-20
1.2058
1.2058
2024-12-19
1.2010
1.2010
2024-12-18
1.1999
1.1999
2024-12-17
1.1950
1.1950
2024-12-16
1.2178
1.2178
2024-12-13
1.2205
1.2205
2024-12-12
1.2417
1.2417
2024-12-11
1.2329
1.2329
2024-12-10
1.2174
1.2174
2024-12-09
1.2104
1.2104
截止日期：2025-01-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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