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（基金代码：501219）
股票型
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19.74%
近一年涨跌幅
1.2791
净值 （2025-06-12）
0.41%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.50
过去一周
1.52
过去一月
3.12
过去一季
4.40
过去半年
3.01
过去一年
19.74
过去三年
32.65
过去五年
--
成立以来
27.91
日期
净值
累计净值
2025-06-12
1.2791
1.2791
2025-06-11
1.2739
1.2739
2025-06-10
1.2652
1.2652
2025-06-09
1.2728
1.2728
2025-06-06
1.2637
1.2637
2025-06-05
1.2599
1.2599
2025-06-04
1.2563
1.2563
2025-06-03
1.2490
1.2490
2025-05-30
1.2429
1.2429
2025-05-29
1.2470
1.2470
2025-05-28
1.2334
1.2334
2025-05-27
1.2349
1.2349
2025-05-26
1.2343
1.2343
2025-05-23
1.2332
1.2332
2025-05-22
1.2458
1.2458
2025-05-21
1.2534
1.2534
2025-05-20
1.2526
1.2526
2025-05-19
1.2436
1.2436
2025-05-16
1.2361
1.2361
截止日期：2025-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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