(基金代码:501219)
股票型
中风险(R3)
36.61%
近一年涨跌幅
1.5638
净值 (2025-10-31)
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
33.88
过去一周
0.31
过去一月
1.67
过去一季
11.88
过去半年
30.74
过去一年
36.61
过去三年
60.98
过去五年
--
成立以来
56.38
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.5638
1.5638
2025-10-30
1.5740
1.5740
2025-10-29
1.5907
1.5907
2025-10-28
1.5748
1.5748
2025-10-27
1.5806
1.5806
2025-10-24
1.5590
1.5590
2025-10-23
1.5386
1.5386
2025-10-22
1.5316
1.5316
2025-10-21
1.5361
1.5361
2025-10-20
1.5045
1.5045
2025-10-17
1.4917
1.4917
2025-10-16
1.5262
1.5262
2025-10-15
1.5372
1.5372
2025-10-14
1.5151
1.5151
2025-10-13
1.5370
1.5370
2025-10-10
1.5434
1.5434
2025-10-09
1.5561
1.5561
2025-09-30
1.5381
1.5381
2025-09-29
1.5324
1.5324
截止日期:2025-10-31
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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