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（基金代码：501219）
股票型
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19.66%
近一年涨跌幅
1.2637
净值 （2025-06-06）
0.30%
日涨跌幅
基金经理
孙蒙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.18
过去一周
1.67
过去一月
3.80
过去一季
3.38
过去半年
4.18
过去一年
19.66
过去三年
30.72
过去五年
--
成立以来
26.37
日期
净值
累计净值
2025-06-06
1.2637
1.2637
2025-06-05
1.2599
1.2599
2025-06-04
1.2563
1.2563
2025-06-03
1.2490
1.2490
2025-05-30
1.2429
1.2429
2025-05-29
1.2470
1.2470
2025-05-28
1.2334
1.2334
2025-05-27
1.2349
1.2349
2025-05-26
1.2343
1.2343
2025-05-23
1.2332
1.2332
2025-05-22
1.2458
1.2458
2025-05-21
1.2534
1.2534
2025-05-20
1.2526
1.2526
2025-05-19
1.2436
1.2436
2025-05-16
1.2361
1.2361
2025-05-15
1.2354
1.2354
2025-05-14
1.2436
1.2436
2025-05-13
1.2404
1.2404
2025-05-12
1.2404
1.2404
截止日期：2025-06-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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