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华夏创新未来混合（LOF）
（基金代码：501207）
混合型
中高风险(R4)
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40.56
%
近一年涨跌幅
0.7638
净值 （2026-04-30）
2.00%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.07
过去一周
1.77
过去一月
16.54
过去一季
3.36
过去半年
3.65
过去一年
40.56
过去三年
4.42
过去五年
-30.63
成立以来
-23.62
日期
净值
累计净值
2026-04-30
0.7638
0.7638
2026-04-29
0.7488
0.7488
2026-04-28
0.7457
0.7457
2026-04-27
0.7554
0.7554
2026-04-24
0.7493
0.7493
2026-04-23
0.7505
0.7505
2026-04-22
0.7582
0.7582
2026-04-21
0.7506
0.7506
2026-04-20
0.7536
0.7536
2026-04-17
0.7494
0.7494
2026-04-16
0.7420
0.7420
2026-04-15
0.7215
0.7215
2026-04-14
0.7218
0.7218
2026-04-13
0.7079
0.7079
2026-04-10
0.7050
0.7050
2026-04-09
0.6939
0.6939
2026-04-08
0.6917
0.6917
2026-04-07
0.6509
0.6509
2026-04-03
0.6434
0.6434
截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
87.88
债券
7.05
现金
4.74
其他
0.33
前十股票持仓占净值比： 57.28%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
321,670.57
0.02
C 制造业
907,936,665.09
45.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,598,605.40
0.08
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
26,884.64
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
21,739.80
0.00
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
194,893,359.12
9.78
J 金融业
28,733,019.00
1.44
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
161,239.99
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
37,578,060.00
1.89
保健
1,949.55
0.00
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
37,994,804.20
1.91
非必需消费品
147,167,033.33
7.39
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
209,645,938.61
10.52
信息技术
205,808,810.97
10.33
合计
1,771,889,780.27
88.92
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.22
002371
北方华创
7.35
688041
海光信息
7.20
00700
腾讯控股
6.33
688256
寒武纪
6.14
09988
阿里巴巴W
5.86
03896
金山云
5.78
01024
快手W
4.19
000977
浪潮信息
3.12
06869
长飞光纤
3.09
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