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（基金代码：501207）
混合型
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近一年涨跌幅
0.7292
净值 （2025-10-31）
-1.04%
日涨跌幅
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屠环宇
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.56
过去一周
-0.22
过去一月
-5.57
过去一季
19.40
过去半年
34.19
过去一年
37.51
过去三年
-7.44
过去五年
-26.93
成立以来
-27.08
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7292
0.7292
2025-10-30
0.7369
0.7369
2025-10-29
0.7453
0.7453
2025-10-28
0.7394
0.7394
2025-10-27
0.7395
0.7395
2025-10-24
0.7308
0.7308
2025-10-23
0.7128
0.7128
2025-10-22
0.7143
0.7143
2025-10-21
0.7207
0.7207
2025-10-20
0.7057
0.7057
2025-10-17
0.6945
0.6945
2025-10-16
0.7185
0.7185
2025-10-15
0.7251
0.7251
2025-10-14
0.7106
0.7106
2025-10-13
0.7403
0.7403
2025-10-10
0.7467
0.7467
2025-10-09
0.7792
0.7792
2025-09-30
0.7722
0.7722
2025-09-29
0.7590
0.7590
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.05
债券
4.99
现金
3.87
其他
0.09
前10大股持仓占比： 47.52%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,128,767,814.35
40.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,038,621.90
0.07
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
253,111.41
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,693.30
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
538,068,196.31
19.34
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
215,689.76
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,669,374,127.03
60.01
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
09988
阿里巴巴W
8.92
300750
宁德时代
8.83
00700
腾讯控股
7.04
002475
立讯精密
4.93
01024
快手W
4.26
688088
虹软科技
3.31
688608
恒玄科技
2.94
688052
纳芯微
2.78
002371
北方华创
2.46
688213
思特威
2.05
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