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华夏创新未来混合（LOF）
（基金代码：501207）
混合型
中风险(R3)
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-12.53
%
近一年涨跌幅
0.5200
净值 （2024-12-27）
-0.55%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇 周克平
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.10
过去一周
-1.94
过去一月
-0.74
过去一季
4.10
过去半年
11.16
过去一年
-12.53
过去三年
-53.74
过去五年
--
成立以来
-48.00
日期
净值
累计净值
2024-12-27
0.5200
0.5200
2024-12-26
0.5229
0.5229
2024-12-25
0.5210
0.5210
2024-12-24
0.5256
0.5256
2024-12-23
0.5215
0.5215
2024-12-20
0.5303
0.5303
2024-12-19
0.5306
0.5306
2024-12-18
0.5294
0.5294
2024-12-17
0.5293
0.5293
2024-12-16
0.5295
0.5295
2024-12-13
0.5390
0.5390
2024-12-12
0.5472
0.5472
2024-12-11
0.5409
0.5409
2024-12-10
0.5422
0.5422
2024-12-09
0.5425
0.5425
2024-12-06
0.5373
0.5373
2024-12-05
0.5296
0.5296
2024-12-04
0.5255
0.5255
2024-12-03
0.5291
0.5291
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
92.11
债券
4.47
现金
2.09
其他
1.33
前10大股持仓占比： 75.6%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,743,552,572.11
70.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
35,778,038.42
1.45
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
111,453,252.61
4.51
M 科学研究和技术服务业股票市值
9,541.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,651.89
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
1,890,807,056.71
76.44
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
9.85
603179
新泉股份
9.24
002475
立讯精密
9.00
02273
固生堂
8.84
00268
金蝶国际
7.44
300298
三诺生物
7.03
688212
澳华内镜
6.91
300855
图南股份
6.85
603799
华友钴业
5.93
300662
科锐国际
4.51
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