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今年以来
25.11
过去一周
2.49
过去一月
4.99
过去一季
34.63
过去半年
25.46
过去一年
58.19
过去三年
23.60
过去五年
-26.47
成立以来
-13.96
日期
净值
累计净值
2026-06-23
0.8604
0.8604
2026-06-22
0.8847
0.8847
2026-06-18
0.8808
0.8808
2026-06-17
0.8606
0.8606
2026-06-16
0.8395
0.8395
2026-06-15
0.8396
0.8396
2026-06-12
0.8036
0.8036
2026-06-11
0.8004
0.8004
2026-06-10
0.8048
0.8048
2026-06-09
0.8067
0.8067
2026-06-08
0.7813
0.7813
2026-06-05
0.8081
0.8081
2026-06-04
0.8334
0.8334
2026-06-03
0.8363
0.8363
2026-06-02
0.8293
0.8293
2026-06-01
0.7972
0.7972
2026-05-29
0.8136
0.8136
2026-05-28
0.8333
0.8333
2026-05-27
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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30日 ≤ 持有期限 < 1年
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