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过去一月
13.96
过去一季
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过去半年
18.79
过去一年
55.62
过去三年
-18.04
过去五年
--
成立以来
-31.09
日期
净值
累计净值
2025-09-03
0.6891
0.6891
2025-09-02
0.6941
0.6941
2025-09-01
0.7118
0.7118
2025-08-29
0.6979
0.6979
2025-08-28
0.6965
0.6965
2025-08-27
0.6828
0.6828
2025-08-26
0.6842
0.6842
2025-08-25
0.6862
0.6862
2025-08-22
0.6723
0.6723
2025-08-21
0.6468
0.6468
2025-08-20
0.6480
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2025-08-19
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0.6450
2025-08-18
0.6473
0.6473
2025-08-15
0.6387
0.6387
2025-08-14
0.6302
0.6302
2025-08-13
0.6339
0.6339
2025-08-12
0.6183
0.6183
2025-08-11
0.6181
0.6181
2025-08-08
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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