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（基金代码：501207）
混合型
中风险(R3)
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9.00%
近一年涨跌幅
0.5559
净值 （2025-06-11）
0.52%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.92
过去一周
1.68
过去一月
0.56
过去一季
-6.88
过去半年
2.77
过去一年
9.00
过去三年
-37.64
过去五年
--
成立以来
-44.41
日期
净值
累计净值
2025-06-11
0.5559
0.5559
2025-06-10
0.5530
0.5530
2025-06-09
0.5563
0.5563
2025-06-06
0.5506
0.5506
2025-06-05
0.5529
0.5529
2025-06-04
0.5467
0.5467
2025-06-03
0.5423
0.5423
2025-05-30
0.5419
0.5419
2025-05-29
0.5500
0.5500
2025-05-28
0.5406
0.5406
2025-05-27
0.5424
0.5424
2025-05-26
0.5435
0.5435
2025-05-23
0.5470
0.5470
2025-05-22
0.5518
0.5518
2025-05-21
0.5573
0.5573
2025-05-20
0.5541
0.5541
2025-05-19
0.5510
0.5510
2025-05-16
0.5529
0.5529
2025-05-15
0.5543
0.5543
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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