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（基金代码：501207）
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0.7292
净值 （2025-10-31）
-1.04%
日涨跌幅
基金经理
屠环宇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
41.56
过去一周
-0.22
过去一月
-5.57
过去一季
19.40
过去半年
34.19
过去一年
37.51
过去三年
-7.44
过去五年
-26.93
成立以来
-27.08
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.7292
0.7292
2025-10-30
0.7369
0.7369
2025-10-29
0.7453
0.7453
2025-10-28
0.7394
0.7394
2025-10-27
0.7395
0.7395
2025-10-24
0.7308
0.7308
2025-10-23
0.7128
0.7128
2025-10-22
0.7143
0.7143
2025-10-21
0.7207
0.7207
2025-10-20
0.7057
0.7057
2025-10-17
0.6945
0.6945
2025-10-16
0.7185
0.7185
2025-10-15
0.7251
0.7251
2025-10-14
0.7106
0.7106
2025-10-13
0.7403
0.7403
2025-10-10
0.7467
0.7467
2025-10-09
0.7792
0.7792
2025-09-30
0.7722
0.7722
2025-09-29
0.7590
0.7590
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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