2024-04-24 最新净值
累计净值: | 0.4999 (2024-04-24) |
---|---|
日涨跌幅: | 1.56% |
成立日: | 2020-10-13 |
今年以来收益: | -19.34% |
---|---|
过去一年收益: | -31.09% |
成立以来收益: | -50.01% |
基金经理: | 周克平 |
---|---|
交易状态: | 开放申购 |
托管人: | 上海浦东发展银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -19.34 | 过去一周 | 2.44 |
过去一月 | -5.29 |
过去一季 | -4.09 |
过去半年 | -20.36 |
过去一年 | -31.09 |
过去三年 | -54.01 |
过去五年 | -- |
成立以来 | -50.01 |
硕士。2014年7月加入华夏基金管理有限公司。历任机构权益投资部研究员、投资经理助理。
2020-10-13起,任期回报 -50.01%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 92.57 |
债券 | 0.00 |
现金 | 6.87 |
其他 | 0.56 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | - | - |
C 制造业股票市值 | 1,659,213,955.79 | 67.38 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 73,081,707.88 | 2.97 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 11,556.45 | 0.00 |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 34,362,839.22 | 1.40 |
J 金融业股票市值 | - | - |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | 86,189,841.10 | 3.50 |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 15,750.21 | 0.00 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 28,107.16 | 0.00 |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 1,852,903,757.81 | 75.25 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
688212 | 澳华内镜 | 9.94 |
300750 | 宁德时代 | 9.64 |
00268 | 金蝶国际 | 8.88 |
603179 | 新泉股份 | 8.83 |
02273 | 固生堂 | 8.39 |
300855 | 图南股份 | 7.49 |
603799 | 华友钴业 | 6.13 |
300298 | 三诺生物 | 4.79 |
002475 | 立讯精密 | 3.69 |
300662 | 科锐国际 | 3.50 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
1
|
118037
|
上声转债
|
60
|
6,441.41
|
0.00
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
688598
|
金博股份
|
159,412,706.74
|
3.37
|
2
|
603179
|
新泉股份
|
130,976,050.13
|
2.77
|
3
|
02273
|
固生堂
|
120,745,590.55
|
2.55
|
4
|
002985
|
北摩高科
|
107,383,448.43
|
2.27
|
5
|
002475
|
立讯精密
|
90,833,027.99
|
1.92
|
6
|
300855
|
图南股份
|
88,403,346.55
|
1.87
|
7
|
002709
|
天赐材料
|
86,974,805.02
|
1.84
|
8
|
688212
|
澳华内镜
|
75,328,278.42
|
1.59
|
9
|
688052
|
纳芯微
|
68,880,712.57
|
1.46
|
10
|
688333
|
铂力特
|
63,060,072.37
|
1.33
|
11
|
603799
|
华友钴业
|
59,212,764.06
|
1.25
|
12
|
301051
|
信濠光电
|
53,539,865.00
|
1.13
|
13
|
603105
|
芯能科技
|
42,473,957.00
|
0.90
|
14
|
300298
|
三诺生物
|
33,141,179.33
|
0.70
|
15
|
300750
|
宁德时代
|
31,718,429.01
|
0.67
|
16
|
002812
|
恩捷股份
|
27,424,307.00
|
0.58
|
17
|
688308
|
欧科亿
|
18,682,492.53
|
0.40
|
18
|
688059
|
华锐精密
|
15,723,197.10
|
0.33
|
19
|
688523
|
航天环宇
|
9,886,441.84
|
0.21
|
20
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
9,116,874.97
|
0.19
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
01548
|
金斯瑞生物科技
|
170,533,842.28
|
3.61
|
2
|
688333
|
铂力特
|
149,708,841.40
|
3.17
|
3
|
688536
|
思瑞浦
|
134,251,492.25
|
2.84
|
4
|
002291
|
遥望科技
|
132,916,084.35
|
2.81
|
5
|
002475
|
立讯精密
|
129,009,600.27
|
2.73
|
6
|
300450
|
先导智能
|
125,840,433.98
|
2.66
|
7
|
002985
|
北摩高科
|
96,156,667.82
|
2.03
|
8
|
688005
|
容百科技
|
93,441,338.91
|
1.98
|
9
|
300750
|
宁德时代
|
88,889,428.06
|
1.88
|
10
|
002709
|
天赐材料
|
85,911,427.60
|
1.82
|
11
|
603179
|
新泉股份
|
80,401,936.50
|
1.70
|
12
|
688052
|
纳芯微
|
73,058,019.12
|
1.55
|
13
|
300298
|
三诺生物
|
62,170,254.40
|
1.32
|
14
|
02273
|
固生堂
|
56,849,102.59
|
1.20
|
15
|
688598
|
金博股份
|
40,632,574.66
|
0.86
|
16
|
688059
|
华锐精密
|
40,312,427.03
|
0.85
|
17
|
688238
|
和元生物
|
38,780,438.82
|
0.82
|
18
|
002812
|
恩捷股份
|
34,960,295.25
|
0.74
|
19
|
603105
|
芯能科技
|
24,396,508.24
|
0.52
|
20
|
300855
|
图南股份
|
24,070,758.02
|
0.51
|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
86,468.67
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
13,348,401.80
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
592,078.03
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-978,222,077.90
|
1.利息收入
|
404,882.02
|
其中:存款利息收入
|
404,882.02
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-524,921,203.30
|
其中:股票投资收益
|
-547,023,820.53
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
8,466,763.05
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
13,635,854.18
|
3.公允价值变动收益
|
-454,172,769.91
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
467,013.29
|
二、费用
|
77,298,697.69
|
1.管理人报酬
|
53,596,718.57
|
2.托管费
|
7,800,884.35
|
3.销售服务费
|
15,601,768.63
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
299,316.98
|
三、利润总额
|
-1,055,520,775.59
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-1,055,520,775.59
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
6,441.41
|
0.00
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
6,441.41
|
0.00
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
1,464,505
|
3,424.85
|
5,061,564.59
|
0.10
|
5,010,652,276.76
|
99.90
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起