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华夏翔阳两年定开混合
（基金代码：501093）
混合型
中风险(R3)
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14.03
%
近一年涨跌幅
1.0268
净值 （2025-01-15）
-1.48%
日涨跌幅
基金经理
刘心任
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.80
过去一周
-1.15
过去一月
-4.14
过去一季
-2.53
过去半年
6.35
过去一年
14.03
过去三年
-22.19
过去五年
--
成立以来
2.67
日期
净值
累计净值
2025-01-15
1.0268
1.0268
2025-01-14
1.0422
1.0422
2025-01-13
1.0095
1.0095
2025-01-10
1.0170
1.0170
2025-01-09
1.0336
1.0336
2025-01-08
1.0387
1.0387
2025-01-07
1.0478
1.0478
2025-01-06
1.0455
1.0455
2025-01-03
1.0511
1.0511
2025-01-02
1.0474
1.0474
2024-12-31
1.0674
1.0674
2024-12-30
1.0779
1.0779
2024-12-27
1.0832
1.0832
2024-12-26
1.0812
1.0812
2024-12-25
1.0734
1.0734
2024-12-24
1.0739
1.0739
2024-12-23
1.0647
1.0647
2024-12-20
1.0625
1.0625
2024-12-19
1.0692
1.0692
截止日期：2025-01-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
79.51
债券
现金
18.92
其他
1.57
前10大股持仓占比： 48.87%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
18,448,856.00
3.88
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
268,748,986.39
56.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
9,328,022.63
1.96
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
296,525,865.02
62.39
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.61
300308
中际旭创
6.68
300394
天孚通信
5.69
002353
杰瑞股份
5.10
02015
理想汽车－Ｗ
4.54
01024
快手－Ｗ
4.12
00700
腾讯控股
3.82
000528
柳工
3.64
002371
北方华创
3.51
000425
徐工机械
3.16
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